「同行异地存取免费」*ST永泰的重组计划已获法院批准,债务结构有望得到优化

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在2018年发生一系列债券违约事件之后,[*st永泰(600157),ShareBar](600157)和控股股东永泰集团采取了包括资产出售在内的措施,债务到权益掉期等。它通过自助来保存自己,并正在寻求监管机构和地方政府的帮助。12月16日,*st永泰宣布公司的重组计划已获法院批准,公司债务结构的优化也迎来了曙光。

重组计划已获法院批准

由于融资政策的持续收紧,债务规模巨大以及一些外国投资无法形成现金流量和收入在短期内,"短期贷款和长期投资""受诸如诸如*永泰能源在2018年的债券违约,触发交叉违约条款,引发连锁反应等因素的影响,导致[永泰能源(600157),股票吧]债务有进一步蔓延的风险,无法偿还到期债务,显然缺乏偿付能力。

山西省晋中市中级人民法院(以下简称"晋中中级人民法院")根据债权人河南豫煤矿机械有限公司的要求,于2020年9月25日作出民事裁定,裁定受理永泰能源重组案,并于当日作出"裁定",任命永泰能源有限公司清算组有限公司作为永泰能源的管理人。

根据16日晚*st永泰公司的公告,晋中市中级人民法院于同日裁定批准公司的重组计划并终止公司的重组程序。

根据重组计划,*st永泰的账面资产主要由其他应收款和长期股权投资组成。根据资产评估机构出具的《资产评估报告》,重组接受日为2020年。以2010年9月25日为基准日,永泰能源资产的账面价值为663.19亿元,并根据清算价值进行评估。方法,总价值279.23亿元。

截至2020年11月24日,共有715个债权人向管理人宣告债权,宣告金额为507.67亿元,其中财产宣告担保债权为81.81亿元。宣告一般索赔额425.87亿元。

根据重组计划,*st永泰将以现有总股本1,242,795,300股为基础,并按每10股7.88股的比例实施资本公积金转增股本。9,791.9688百万。股份(最终转让的确切数目以中国结算公司上海分公司的实际注册和确认为准)。转让后,永泰能源的总股本将从1,242,795,300股增加至22,217,764,100股。

就管理而言,*stYongtai说,未来的经营计划是在现有核心业务的基础上,不断深化和升级,继续结合煤炭和电力行业形势,充分发挥资源and赋和区位优势,坚定不移地实施"以主业为重,身体素质,"提高质量和效率"的发展战略着眼于主业发展,加强精细化管理,走内涵式发展之路,优化和加强煤电主业,不断提高经营效率的库存资产,以使公司的重组顺利进行,以提供坚实的基础和有力的保证,目标是实现煤炭生产能力1155万吨/年,装机容量1109万千瓦,年度净利润超过10亿元。

债务结构有望优化

2018年7月,由于未能完成2017年发行的15亿张一年期公司债券的支付,*st永泰同时宣布暂停股票和债券的发行。根据先前的媒体报道,实际控制人王广西透露,该公司的债务规模高达721亿元人民币,债务比率为72.3%25。

在资金的压力下,*永泰在2020年前三季度实现营业收入157.38亿元,比上年同期的152.83亿元增长2.97%25;净利润1.98亿元,比上年同期的1.31亿元,增长51.39%25;非净利润1.24亿元,比上年同期的5400万元增长129.11%。经营活动产生的现金流量净额为36.47亿元,比上年保持稳定。

2020年的前三个季度,该公司的生产和经营指标也保持了稳定的增长。2020年1月至2020年9月,该公司实现了240.6亿千瓦时的电力销售,比去年同期增长3.31%。原煤销量为717.92万吨,同比增长13.98%。洗煤销量213.18万吨,比上年增长。同比增长5.89%25。

*st永泰能源表示,晋??中中级人民法院裁定批准重组计划后,永泰能源进入了重组计划的实施阶段。永泰能源负责重组计划的实施,管理人员负责监督重组计划的实施。

根据永泰能源重组计划的信用分类,调整和结算计划,投资者的权益调整计划和业务计划以及永泰能源的债务清算等,重组计划的实施会影响到公司2020年的净资产和净利润都有重大的积极影响。具体数据以经审计的财务报表数据为准。

通过顺利实施和实施重组计划,公司的债务结构将得到优化,财务状况将得到极大改善,持续盈利能力将得到改善,经营业绩将得到改善,公司价值将得到改善。改善的这进一步体现为为所有债权人和投资者提供更高质量和效率的更好预期回报。公司将在现有综合能源核心业务基础上,充分发挥煤炭和电力基础产业的互补优势,充分发挥资源end赋和区位优势,坚持和推进"重在发展"的发展战略。致力于提高质量和效率",致力于发展成为具有区域竞争力的大型综合能源供应商。



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