「星帅尔」钨、锂、钴...为什么资源股成为主导力量?

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钨、锂、钴、铜、稀土...昨日盘面上,“黄金旁边”板块占据了半壁江山。

比如沉寂了很久的钨板块,突然就掀起了涨停。截至2月9日收盘,中国钨高新、路祥钨业、厦门钨业和张远钨业均收于涨停。

上周走弱的稀土、锂、钴等板块也再次上涨。

原因是业内人士表示,一方面欧美经济刺激政策正在实施,预计将推动大宗原材料价格继续上涨;另一方面,随着资金池现象的松动,被低估的资源类股越来越受到关注。

值得一提的是,相关资源板块受各自基本面的影响更为明显。例如,稀土行业是由预期的供应减少和强劲的下游需求驱动的,而钴和锂则跟随整个新能源汽车产业链的繁荣。

钕铁硼磁性材料需求推高稀土价格

南方稀土2月8日公布了稀土氧化物最新上市价格。其中氧化铋价格840-850万元/吨,上涨10万元/吨;氧化镝报价240-245万元/吨,上涨约5万元/吨。

风数据显示,截至2月9日,氧化铽价格创近九年新高,氧化镝价格创七年多新高。

业内人士表示,稀土磁性材料是推动稀土需求的主要因素之一。稀土磁性材料是钕铁硼永磁材料。高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨、重稀土氧化镝和氧化铽,用于新能源汽车、风力发电、节能变频空调等领域。目前需求增长迅速。

据研究机构EVTank称,2025年全球新能源汽车销量将超过1200万辆。其中,中国销量占比45.8%,约550万辆。

如果新能源汽车钕铁硼磁性材料的消耗量为3千克/辆,2025年全球新能源汽车对稀土磁性材料的需求将达到3.6万吨,中国市场对稀土磁性材料的需求将达到1.65万吨。

供应方面,全球稀土供应相对集中,是仅次于中国和美国的主要稀土产区之一。最近,由于政治动荡,市场对减少进口来源的预期正在升温。

从国内供给来看,稀土开采作为一种重要的战略资源,受到严格指标的制约。工业和信息化部近日公开征求意见的《稀土管理条例(征求意见稿)》明确规定,国家对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量定额管理。

光大证券表示,与以往因供应不足导致的稀土涨价不同,此次稀土涨价的动能来源于需求量,即风电、空调、传统汽车、新能源汽车对磁性材料的需求大幅增加。

从2019年到2020年,稀土总量控制的开采目标只会增加6%。预计未来下游高端钕铁硼需求增速将高达15.59%,供需增长缺口可能出现。

锂盐的价格在三个月内飙升了60%以上

锂资源有多紧张?这一点从下游磷酸铁锂市场就可以看出来。

据上海证券报报道,一家磷酸铁锂龙头企业不再报价,因为手头订单太满,产能明显不足。相关上市公司的工作人员告诉《上海证券报》,目前磷酸铁锂的供需存在结构性短缺,产品供不应求。

上海证券报记者了解到,目前磷酸铁锂的价格在4.1万元/吨左右,方得纳米、背叛、光华科技等主流电池材料厂都有意转移市场谈判价格的重心,磷酸铁锂的市场价格有望进一步上涨。

在磷酸铁锂电池需求旺盛的支撑下,作为原料的锂盐价格从去年底开始飙升。据安泰科统计,截至2月8日,国内电池级碳酸锂均价为7.2万元/吨,自去年12月初以来上涨了64%。

海外机构基准锂的分析师乔治·米勒表示,中国与锂电池相关的刺激政策主要针对短途汽车、电动公交车和5G发电站,所有这些都刺激了磷酸铁锂的消费。

乔治·米勒表示,中国碳酸锂价格飙升也给其他地区带来了连锁反应。比如南美碳酸锂价格也上涨了10%,澳大利亚锂辉石原料价格也上涨了6%。

中泰证券认为,在2021年全球新能源汽车销量约为450万辆的基准假设下,2021年碳酸锂将出现约5%的显性缺口,如果考虑企业的内生补货需求,缺口可能在10%以上。所以碳酸锂的上升趋势很明显,目前还处于上升周期的前半段。

钨矿板块有多个涨跌幅限制

产品价格已经触底

钨板块掀起涨停涨潮。

在新闻方面,上海证券报记者了解到,近日,赣州钨协会和国内各大钨企业均上调了钨制品价格。

赣州钨协会2月份上调了钨精矿、仲钨酸铵和中颗粒钨粉的预测价格。其中黑钨矿精矿价格上涨4200元/吨至9万元/吨,仲钨酸铵价格上涨5800元/吨至13.7万元/吨。

上海证券报记者发现,自去年11月下旬以来,一些大型钨企业数次上调钨产品价格。

比如上周,厦门钨业将2月初的仲钨酸铵收购价格上调2000元/吨,至13.45万元/吨,自去年11月下旬以来已上调5次,累计上调9500元/吨。

据安泰科统计,截至2月8日,黑钨矿精矿和仲钨酸铵从年初到年末增长了5%。

上海证券报记者了解到,目前由于停电、维修等因素钨供应紧张,而下游需求旺盛,部分企业备货订单定于4、5月份,生产能力充足。

展望市场前景,百川傅颖认为,目前市场运营商对市场前景更加乐观,大部分下游库存订单已安排在4月份。年后,合金方面的订单和资金将得到缓解,或者刺激粉末企业再次补充原材料。来源:上海证券报返回搜狐看更多

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