高淳资本加苹果,侨水基金清仓特斯拉 量比什么意思

股票资讯

在风险投资行业,平时很忙很累,所以很期待假期。

但是假期真的来了,突然脱离了紧张的工作节奏,什么都不做,真的让我有点难受。

估计大部分投资人和朋友或多或少都应该体会到这种感觉。

看看这几天,还是有粉丝关注和评论,我知道你内心焦虑的小世界...

PART1

今天,我去了超市。人很多,价格也不便宜。我想去看电影,但是有点紧张就没去。我回来看数据:

春节第一天,中国电影票房突破17.36亿,观影人数突破3451万,打破2019年元旦创下的中国电影史上单日票房14.58亿的纪录,创下春节第一天观影总人数新纪录。

虽然好看的电影对票房贡献很大,但我个人认为今年春节电影票房是创纪录的,本质上是报复性消费;

高瓴资本加仓苹果,桥水基金清仓特斯拉

同时,我坚信我们的国内需求足以支撑一个非常广阔的市场。

现在有一个现成的例子:

2月11日,除夕夜,耐雪的茶正式向HKEx主板提交上市申请,正式开始港股上市进程。如果上市成功,耐雪将成为中国第一个新茶。

奈雪的茶我没喝过,不是不想喝,是不想排队。

高瓴资本加仓苹果,桥水基金清仓特斯拉

好了,再看看数据。招股说明书显示:

2020年前三季度,奈雪营业收入达到21.1亿元,亏损2751万元。这个数据在这个特殊的2020年非常抢眼;而且要知道,耐学2015年在深圳成立,2017年底才离开广东,发展速度相当快。

不仅如此,据报道,淅茶将于3月向香港联交所提交招股说明书;历时三个多月的蜜雪冰城第一轮融资,之前已经完成,由龙珠资本和高淳资本共同牵头,各投资10亿。融资完成后,蜜雪冰城估值超过200亿人民币。

看到了吧,卑微的茶叶也可以做成市值大的公司,而这一切的根源都来自于国内广阔的市场。

这也是我之前提到股市要关注消费板块的原因。

但尴尬的是,与消费概念直接相关的优秀股票并不多,我只能退而求其次,寻找与消费有各种相关性的股票。

第二部分

世界闻名的桥水基金显然对消费的概念非常看好。从第四节的仓位来看,态度非常坚定:

总体而言,侨水增持233股,其中沃尔玛增持121%至308万股,宝洁增持120%至270万股,拼多多增持30%至142万ADS。阿里巴巴的持股量环比增长19%,成为侨水第六大尴尬股。

值得一提的是,侨水基金第四季度买入了169只股票,其中金融股再次成为侨水基金的新宠。

有些投资者不明白消费板块包括什么——沃尔玛、宝洁、品多多、阿里巴巴。这些公司不仅是知名公司,也是除了我们几乎每天都在用的沃尔玛以外的其他公司的产品。

同时,侨水基金在第四季度清算了特斯拉。

我很佩服桥水基金第四季度的定位:清除高估的特斯拉需要勇气;从长远来看,重新安排传统消费观念和拥有先进护城河的公司是明智之举。

第三部分

但是高淳资本第四季度的仓位变化有点让人无法理解:

高淳资本第四季度增持20余只股票,包括品多多、苹果、朱华集团;减持易贤控股、优步、阿里巴巴、JD.COM、威来、Zoom、理想汽车、肖鹏汽车、爱奇艺。

我觉得以上股票现在还是便宜的,高淳资本的持股成本应该很低,但是我不明白章雷先生为什么要减持。总之,虽然我知道章雷先生也是一个非常坚定的价值投资者,但是我对高燕资本的很多投资案例都无法理解甚至是一头雾水,所以我敢抄陆离先生的作业,但我不敢抄高燕的作业。

第四部分

最近一直关注各种宏观新闻和报道。在之前的张文,我提到很多国内券商分析师都担心今年的流动性。最近看到摩根大通的一篇报道:大宗商品进入了一个持续数年的超级周期。

高瓴资本加仓苹果,桥水基金清仓特斯拉

而且似乎几乎整个华尔街都持类似观点,高盛、花旗等机构最近也发表了看涨的研究报告。

在摩根大通看来,本轮商品的超级周期主要是由于世界主要国家实施宽松的货币政策,美元走软,通货膨胀加剧,全球各地启动的环保政策,以及即将发生重大变化的资本流动。

其实国内股市早在年前就对此有了正反馈。比如最近热煤板块就是典型的陕西黑猫。

要看年后的市场反馈。毕竟相关板块目前处于所谓的相对低估区域,无论如何都值得关注。

本文内容为原创,请注明出处;图来自网络,侵删。

本标题发布的所有内容仅代表个人观点,不构成对您的任何投资建议。所以,运营风险由你自己承担。


以上就是高淳资本加苹果,侨水基金清仓特斯拉量比什么意思的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注旭冰股票网其他的资讯!