「000999」上证综指上涨逾2%,收于3400点:两市成交量超过1万亿只金融股大幅上涨

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三大a股指数今日集体收高,其中上证指数走势强劲,收高2.34%,收复3400点整数关口,收于3438.80点;深成指上涨1.88%,收于13742.23点;创业板指数上涨1.04%,收于2696.39点。市场成交量再次达到万亿大关,今天达到1.15万亿。工业部门呈总体上升趋势,而保险、经纪和银行等金融部门大幅上升。今天北行资本净流入79.1亿元。(点击查看沪深港通资金流>;>。)

对于市场走势的市场前景,各机构都发表了自己的看法。

中信证券认为,未来货币政策会比提前“转向”更“导向”,市场共识会再次凝聚;a股市场进入了增量基金驱动的模式,而不是股票基金的博弈;而且中美贸易协定评估会延期不会导致重复,中美分歧的压力高峰已经过去。下一轮a股上涨逐渐临近,政策预期的扰动带来了新的入市机会。继续围绕三条主线布局下一轮上涨。建议在政策预期的干扰下,积极布局下一轮上涨行情的潜在主导品种。上一份报告已经梳理出三条主线:1)受益于美元疲软和大宗商品/能源价格上涨的行业,包括黄金和有色金属。和化学工业;2)受益于经济复苏和消费复苏的可选消费品,包括汽车、家电、家居、装饰和品牌服装;3)绝对估值足够低,负面因素吸收比较充分的保险和银行。

海通证券指出,整体宏观流动性依然宽松,强度较小但方向不变,微观流动性依然充裕。回顾历史,宏观流动性拐点引领股市拐点,微观流动性拐点与股市拐点更同步。基本面在稳步回升,牛市上涨趋势没有改变。券商+技术为主线,三季度关注前期周期,四季度关注被低估产品。至于主线,一直强调这次牛市的主线是技术+券商,也就是转型升级的牛市,以产业结构升级为核心,金融结构调整为支撑。未来一两年,科技基本面会更强。一方面将受益于5G技术革命的不断应用和推广,另一方面新基础设施的落地将有助于相关领域的崛起。其中要重点关注新能源汽车和电脑。站在现在的时代,回顾年底,我觉得券商的空间比科技的大。

招商局证券表示,自2008年流动性过剩为负值以来,股市尤其是中小股出现走弱的概率相对较高。然而,招商证券衡量的流动性过剩增长率在7月份出现负值。随着前期货币环境改善和流动性宽松,政府基础设施、房地产开发和制造业投资需求改善,三大投资需求明显改善。符合“从流动性驱动到基本面驱动”的逻辑。另外,2020年8月24日,创业板注册制度改革后第一批股票上市,现有股票成为20%限价。此前,a股历史上的经典交易机制发生了三次变化,都导致市场波动加剧。但招商局证券认为,此次改革对市场的影响与前三次相比,可能是局部可控的。总体来看,2019年a股仍处于上行周期。如遇调整,可向“2020年挖坑”方向布设。以金融为代表的低估值,汽车、家居等可选消费,消费电子、电动智能车等是调仓的重点方向。

国泰君安分析,目前的分歧越来越大:乐观声音认为,全球可能开启新一轮流动性宽松,中美发酵可能性不大,利润逐季修复;悲观的声音认为,全球流动性宽松已经基本结束,经济复苏计划已经破产,黄金为王。国泰君安证券认为,3100-3400的震荡有望持续,短期挑战在上行,中期震荡中心在逐渐上行。1)从利润来看,经济逐渐好转,企业利润持续上升。随着半年度报告密集披露期的到来,利润对市场的支撑将会增强。2)从风险偏好来看,中美两国近期拉拢一期经贸协议,强化了市场预期的底线和信心。3)从无风险利率角度看,长期利率下降预期难以改变,居民存款充裕。无风险利率下降带来的增量资金逻辑依然存在。“疫苗、黄金、信贷”,国泰君安证券并不认为全球宽松已经结束,但随着经济和利润方面的修复,顺周期的努力有望推动市场短暂震荡,向上波动。推荐银行/建材/建筑/新能源。

兴业证券判断,短期经济基本面复苏有一些波折,但随着海外疫情回落和欧洲复苏基金(European Recovery Fund)启动,国内外需求仍处于向上共振的复苏期。年中报告季即将来临,在经历了之前的市场上涨和估值之后,业绩进入了关键验证期。美国大选进入关键时期,贸易协定评估会议第一阶段即将举行。美国许可的频率可能比前一时期有所增加,外部不确定性也会增加。总体而言,经济恢复期+业绩验证期+美选关键期,多个时期重叠,市场波动较前期有所加大。大盘从之前单边快速上涨,进入横盘盘整和震荡调整阶段。如7月初的报告所述,利用震荡机会,抓住各行各业核心资产上的机会。行业配置:1)把握“复苏”主线,从“通缩”转向基本面“复苏”,部分行业正式进入补货周期,尤其是库存周期中游的原材料和工业品,如有色金属、化工、机械等。;下游消费品,如药品、汽车。同时PPI逐月转正,导致中游原材料和工业品利润边际提升。总体而言,有色金属、化工、机械、建材蓝筹循环制造方向继续被推荐。

方正证券判断市场仍处于积极阶段,未来将继续保持辉煌的结构性市场,重点关注直接受益于确定性经济复苏并多次超出预期的顺周期性品种,以及产业发展长期上升趋势的成长型技术。8月份,我关注了四类机会:一是继续带动经济上行势头,如基础设施、工程机械、建材等。;第二是补充受益于经济持续复苏的消费品,如汽车和家电;第三,一些在复业前遭受严重亏损的消费行业,如电影、服务消费等;第四,产业上升趋势明显的成长型科技领域,如5G、通信、电子等。总体而言,8月份首选非银行、建材、电子行业。

精华证券表示,中期来看,“复苏牛”的三大核心逻辑:全球流动性泛滥、中国复苏趋势主导、a股配置吸引力主导并未被破坏。本质证券认为,有迹象显示好于市场预期。同时,中美疫苗的逐步走近也将有助于提高市场复苏预期,进入后疫情时代的前景。相信未来市场将主要呈现“震荡上行”格局,在此趋势下,a股回暖牛有望挑战新的高度。在这种逻辑下,顺周期行业将出现补偿性增长和修复。同时需要注意的是,恢复还是比较慢的,风格也不一定是一边倒的。本质证券认为,周期性增长的股票、军工、云计算、苹果连锁、白酒、家电、保险、券商等非供方改革行业将有一定的业绩机会。

广发证券称,自8月以来,受此前疫情损害的顺周期板块领涨。疫苗带来的利好消息使得全球摆脱疫情影响的时间表从未知到开始呈现出一个大致的轮廓,进一步增强了经济复苏的预期。a股“估值降维”跌入谷底的经济复苏线索继续被演绎。7月新增社会融资总量低于预期,市场担心金融条件趋紧。它认为,目前“弱双宽”的格局没有改变,但a股流动性宽松的驱动力略有减弱。中国经济复苏乏力,消费相对疲软,结构性就业压力不支持宽松政策的快速变化。另一方面,金融条件难以进一步宽松,认为第四季度货币政策收紧趋势有可能维持到5月份以后的判断。

新时代证券指出,银行资金违规流入股市的监督检查,社会金融数据的低预期,各大短期负利率再次兑现,强势股(医药)也弥补了损失。新纪元证券认为,7月中旬开始的月度技术调整可能已经完成。市场随时可能摆脱震荡,重新开始上涨。9月到10月,股市的资金和经济可能会超出预期。建议布局财务周期。7月的风格变化只是每月的补充,并不是真正的风格转换。9月后有可能进入真正的风格转换。专注券商、银行、汽车、家电、有色金属、化工。行业配置建议:技术调整后,市场可能会开启新的上涨主线,板块和逻辑会与前两年有很大不同。建议开始布局财务周期。7月的款式只是每月的补充,并不是真正的款式转换。9月后有可能进入真正的风格转换。重点是有色金属、化工、银行、券商、汽车、家电。

广东发展证券判断,中国经济仍处于复苏过程中,但步伐已经放缓。同时上证指数在3400-3450点区间有一定阻力。叠加信贷扩张放缓对市场情绪有一定影响,短期指数将继续大概率波动。目前股指处于上行阻力位和下行支撑位阶段。后续经济复苏并不悲观。在经济不会明显走弱的基础上,重点关注中期报告的表现,创业板注册制度的影响,以及短期内双边经贸关系的边际变化,从而判断指数能否走出震荡阶段,达到更高水平。配置方向:低估值周期股票、“内部流通”主线、中期报告业绩主线、券商。

分析和解释:

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