【汽车人】核心资产永远崛起?算上汽车行业的核心股 药品配送

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在2月的第一周,美国股市创下新高,但汽车制造的新力量持平。a股指数涨跌不多,个股分化进一步加剧。以茅台为代表的所谓核心资产持续上涨。

文字/“汽车人”滚动

2月第一周(2月1日至2月5日),美股与包括美元指数在内的美国10年期国债一起上涨,这显然是一个奇怪的现象。用一个简单的模型来解释,就是只有经济上去了。

现实要复杂得多。第一,美国从欧洲抢到疫苗,让市场预测美国经济先于欧洲回升,欧元承压。在美元指数中,欧元是第一权重,所以美元上涨。

美国股市上涨的原因是拜登的1.9万亿美元刺激计划预计将被贴现或推迟。然而,本周,参议院民主党人采取行动,消除了推动该计划的程序障碍,使1.9万亿美元的刺激计划进入快车道,增加了最终通过党派投票通过该法案的可能性。

受此影响,道琼斯工业平均指数本周上涨3.89%,收于31148.24点;纳斯达克综合指数上涨6.01%,收于13856.30点,创历史新高;标准普尔500指数上涨4.65%,收于3886.83点,也创下历史新高;雪球近30指数上涨9.18%,突破前期高点,创历史新高。

至于美国债务,新任美国财长耶伦在就职信中再次提到对贫富差距的担忧。这被认为是政府加强金融监管,对富人增税的概率在增加,刺激美国债券收益率再次上升。耶伦在美联储(Federal Reserve)主席任内,采取了“强化美国债务”的策略。

在中国金融市场,上证a股指数小幅上涨0.38%,创业板上涨2.07%。表面上看,股指表现平平,但具体个股波动较大,整个市场汗流浃背。个股的大幅分化已经到了夸张的程度,不再是28法则,甚至不再是“0.1:9.9”法则。一方面资金从科技股流向周期股,银行和化工板块强烈反转;另一方面,持头单位绝不会妥协,标志着贵州茅台再创新高。

现在,团团股份的负责人有了一个新名字,叫做“核心资产”。只要一只股票被认定为核心资产,在今天的市场上它的估值是没有上限的。一个例子就是刚刚在港股上市的Aauto。上市当天飙升161%,市值达到夸张的1.23万亿港元。香港恒生指数本周上涨3.55%,表现优于a股。

当然汽车行业也有核心资产,最有代表性的a股是比亚迪和宁德时代。a股汽车板块本周下跌1.48%,较上周3.95%的跌幅收窄,但幅度不小。比亚迪股价再创新高,本周上涨0.81%,但幅度更大。

宁德时代1月最后一周下跌13%,本周又回到上涨趋势,上涨5.46%。潍柴动力a股表现良好,上涨9.27%,创下每股25元的新高。潍柴动力连续六周上涨。其崛起的原因不仅在于1月份中国重卡销量超出预期,还在于其是氢能的龙头库存。目前,市场已经开始重新关注氢能的概念。

突出表现是长安汽车本周成交量反弹上涨4.64%;长城汽车本周高位震荡,下跌9.04%;福田汽车是长阳,本周上涨32.17%。其暴涨的原因是被市场认为是氢能商用车龙头企业之一;中国重型卡车股份有限公司的a股表现出非常令人兴奋的趋势。在周二、周三、周四连续三天被炮轰后,再创新高,达到46.7元,周五再次下跌,本周小幅上涨0.38%。

锂电池板块本周下跌2.78%。除了宁德时代,其他一线电池厂都倒下了,反映出核心资产的差异。田七锂业本周下跌18.12%;万华化工有锂电池的概念,但主要是化工行业的龙头,也可以算是核心资产。本周,它上涨了10.96%,达到每股131.9元的最高价格。

香港h股汽车板块继上周下跌7.89%后,本周反弹3.02%。反弹的主要动力来自比亚迪股票和福耀玻璃,分别上涨5.14%和6.94%。吉利汽车和长城汽车都走出了顶部回调的趋势,上周下跌后,本周分别下跌0.88%和4.32%。传闻华晨中国将被收购,本周成交量增长17.38%。恒大汽车本周上涨25.3%,创下53.05元的历史收盘价,市值4677亿港元。

美股方面,威来汽车、肖鹏汽车和理想汽车本周分别收于-0.58%、-2.59%和-5.74%。与威来相比,肖鹏汽车在市场认可度上有一定的差异,这可能是核心资产的逻辑。

随着10年期美国国债持续走强,在美国股市创出新高的同时,风险也在不断上升。人们已经感受到了a股的风险。股指变化不大,个股波动较大。除了所谓的核心资产,其他热门股票突然到处跳水,分化进一步加剧。

汽车行业兼具科技股和周期股的特点,很难判断市场变化时汽车股会如何走势。有句话说,去年下半年车市表现不错,是因为在极低的利率环境下,很多人借钱买新车。如果加息,很难说2021年汽车市场的表现会不会和2020年下半年一样好。(正文/《汽车人》滚动)【版权声明】本文为汽车人独家原创稿件,版权归汽车人所有。


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