「110011」澳洲储备银行的决定罢工!利率预计将保持在0.25%的低水平不变。大多数投资银行押注于随后看涨的澳元

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北京时间周二(9月1日)12:30,将迎来澳大利亚储备银行的利率决定。目前,市场普遍预期澳大利亚央行将基准利率维持在0.25%的低水平不变。虽然澳大利亚储备银行可能会进一步放宽政策,但预计不会是目前的情况。事实上,澳大利亚储备银行可能会保持利率和三年期债券收益率不变,直到2021年底。

在美联储保持宽松货币框架的情况下,鉴于澳大利亚储备银行的稳定和中国经济的健康复苏,澳元应保持相对良好的表现。同时,澳元与全球股市的正相关关系预计将保持不变,这意味着如果未来几个月当前股市上行趋势继续,澳元将受益。

这与美联储形成了比较优势。如果澳洲储备银行的措辞偏向鹰派,则有望为澳元提供进一步上行的动力;如果不小心偏向了鸽派,就需要警惕澳元回调的风险。长期来看,澳元仍然值得逢低买入,但短期来看,技术指标超买,需要防范短期获利回吐的调整风险。建议早期澳元多头适当获利了结部分仓位或减仓。

回首往事,

根据澳大利亚储备银行8月18日发布的8月份政策会议纪要,现金利率和3年期债券收益率目标均保持在0.25%。根据澳大利亚储备银行政策委员会的说法,“经济下滑没有之前预期的那么严重,澳大利亚大部分地区正在复苏。不过,复苏的步伐可能比之前预期的要慢,维多利亚州的疫情已经对经济产生了重大影响。”

根据会议记录,“政策委员会重申,在当前环境下,澳大利亚不需要调整一揽子措施。然而,成员们同意继续评估不断变化的国内局势,并不排除在必要时调整当前政策和措施的可能性。”。

当心澳大利亚的经济衰退将持续到第三季度

据澳大利亚联邦银行称,澳大利亚的经济衰退将持续到第三季度,这将是自1982-83年以来最长的衰退。由于经济复苏缓慢,明年的失业率仍将居高不下。

本行预计本季度GDP下降0.7%,上季度下降6%;今年前三个月,经济收缩0.3%;该银行表示,预计澳大利亚的失业率将在今年最后几个月达到9%的峰值,然后到2021年平均达到8.8%。

澳大利亚联邦银行首席经济学家斯蒂芬·哈尔马里克(Stephen Halmarick)表示,许多人再次失业,不得不开始或重新开始接受求职者补贴。该行下调预测反映出占GDP四分之一左右的维多利亚再封锁,将拖累全国表现。

澳大利亚储备银行在8月初发布的最新预测中预测,本季度经济基本持平,失业率将在今年晚些时候达到10%的峰值。澳大利亚联邦银行预测2021年经济只会“适度复苏”,预测GDP同比仅增长1.8%,并预测最早要到2022年下半年经济才会回到疫情前的水平。

大多数投资银行押注于随后看涨的澳元

汇丰银行:澳元兑美元汇率在明年结束后有望上涨

1汇丰表示,财政灵活性和澳大利亚储备银行的货币政策立场为澳元兑美元升值开了绿灯。汇率可能处于整合期,前期0.70附近的阻力位有望成为关键支撑位;SARS-CoV-2的传播途径对澳元的影响还是很小的。关键因素是政府有足够的财力缓解经济影响。事实上,澳大利亚政府8月7日宣布将延长工资补贴计划;

②此外,澳大利亚储备银行对澳元的升值开了绿灯。根据8月份的会议纪要,澳大利亚储备银行认为,澳元的走强与大宗商品价格、利差等基本面基本一致。澳大利亚储备银行主席劳重申,澳大利亚负利率的可能性非常小,并再次排除了政府债务直接货币化和外汇干预的可能性。预计未来几个季度,澳大利亚储备银行将保持不活跃,澳元将保持近期涨幅,明年可能进一步走强,尽管短期内澳元对市场情绪波动仍极为敏感。

花旗银行:三个月内澳元兑美元汇率为0.72

花旗银行(Citibank)预计,3个月内澳元兑美元汇率目标为0.72,6至12个月内为0.73。澳大利亚储备银行似乎仍然相当乐观,愿意看看在目前的货币刺激水平下,情况会如何发展。负利率几乎排除了这种可能性。此外,财政支持继续,政府就业和求职计划近期有所延长,但澳元面临巨大风险(第二波疫情风险,美国大选);市场对澳大利亚央行7月份会议记录的反应显示出鹰派的解读。本行上调铜、铝等贱金属价格预期,可能有利于澳元等商品货币的市场前景。

西太平洋银行:提高澳元兑美元汇率

预计今年年底前澳元兑美元将升至0.72,2021年底前进一步升至0.81左右。中国铁矿石需求旺盛导致价格上涨,澳大利亚经常账户为正,积极的财政货币政策和疫苗的希望都有利于澳元走强。需要关注的主要风险是,澳大利亚央行可能会采取更多刺激措施,甚至实施负利率。

ANZ银行:提高澳元对美元的预期

1 ANZ银行外汇及G3研究部负责人丹尼尔·贝(Daniel Been)表示,鉴于澳大利亚储备银行的稳定和中国经济的良好复苏,澳元应保持相对良好的表现。长期来看,投资者应该逢低买入澳元;

2同时,澳元与全球股市的正相关性有望保持不变,这意味着如果未来几个月当前股市上行趋势持续,那么澳元将受益;

③ ANZ上调了对澳元兑美元的预期,今年年底汇率将为0.73,2021年3月底为0.75,2021年中期为0.75。

荷兰合作银行:未来几个月,澳元兑美元有回调的风险

1荷兰合作银行表示,澳元兑美元的前景将继续在很大程度上取决于美元的整体表现,未来几个月还有进一步回调的空间;澳大利亚储备银行可能被认为是G10国家中最不稳健的央行,是支撑澳元兑美元强势的主要因素;

2澳大利亚储备银行预计第一季度通胀数据将明显疲软,但这只是暂时的。最近政策声明中的言论表明,美联储对澳元的现状并不满意。然而,维多利亚州封锁政策的实施将改变人们对澳大利亚经济复苏的预测。澳元对美元比较强势,澳洲储备银行可能不会坐视不管;

③虽然澳元对美元的有效汇率比澳元对美元的有效汇率更具约束性,但由于澳大利亚经济的风险和通胀疲软,澳大利亚储备银行不太可能看到澳元进一步升值。美元目前的弱势似乎过大,支撑了未来几个月澳元兑美元有回调空间的预期。


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