「同花顺直播」赞美中国股市!a股港股如何抵御全球风暴

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昨晚和今天上午,全球资本市场经受了一场风暴的洗礼,但中国股市在“全球风暴”中脱颖而出。

昨天晚上,国际市场传来沉重的负面消息,美国国债长短期收益率倒挂,通常被视为美国经济衰退的前兆信号。欧美股市纷纷暴跌,道琼斯指数跌幅超过800点。港股恒生指数也“尊先跌”。

在严重的负面情况下,中国股市在今天顽强地走出了独立市场!港股恒生指数、国企指数三大a股指数低开高走,收盘接近全天最高价,几乎收盘秃长阳。

今天,a股表现出独立性和韧性,这是基金对国内经济和资本市场发展信心的背后。至于中长期市场走势,有分析师指出,宏观环境的“两朵乌云”正在以短期“风暴”的形式实现,但战略配置的金坑机会指日可待。8月份a股和港股依然会找到底部,然后有望迎来秋季行情。

a股开始绝地反击

今天三大a股指数低开后走强,各大指数纷纷暴涨。创业板指数率先转红!

恒生指数只给了空头一分钟来庆祝。

开盘价跌破25000点后,恒生指数从上午9点32分开始大举反攻,80分钟内从低点反弹536点!一大户惊呼,叫了一大笔钱下去,却拿不到货。

颠倒的美国债券收益率昨晚被视为最大的黑天鹅。历史上,从80年代开始,美国就出现了5次倒挂的期限利差,每次衰退前都有债券收益率曲线倒挂的现象,但股市短期内不一定会暴跌。

昨晚美股暴跌清楚地表明了市场对这一倒挂信号重要性的态度。

东北证券认为,美股下跌的主要原因是对美国经济前景的担忧。美股目前的平均市盈率是历史高位的22倍,所以会有高资本的恐惧。

此外,有业内人士认为,海外市场信心不足,一方面是由于特朗普的贸易政策导致投资者恐慌,这体现在美国出口数据上,对市场信心打击很大;另一方面,虽然美国的消费和就业形势看似良好,但实际经济压力非常大,由于缺乏内生增长,存在很大的泡沫风险。

为什么a股在外围大跌的情况下还能保持独立性和韧性?

富途证券分析师秦中杰认为,首先,当前外部波动对a股和港股市场的影响正在逐渐减弱,市场消化坏消息的能力也在增强。外部坏消息往往只影响a股开盘。a股的韧性和独立性相对较高,背后的逻辑是a股是否更关注内因。相反,在美股暴跌的情况下,市场预期特朗普会针对经济担忧做出让步,推动国内反周期政策的预期也会升温。

此外,a股市场结构的特殊性也决定了内地资本的流动仍然是影响港股和a股市场的主要因素。随着越来越多的南向资金流入港股,南向资金的话语权逐渐增加。

数据显示,自今年3月以来,南投已连续6个月买入逾1,000亿港元港股,流入速度也在最近几周大幅提升。今日,南向基金净买入额达46.18亿港元,为去年10月22日以来单日净流入最高。

上证指数和恒生指数目前的市盈率(TTM)低于历史中值,而恒生指数的市盈率接近历史季度,整体估值明显低于道琼斯。

长期基金都涌向了哪些板块?

今天的市场反转超出了市场预期。从盘面来看,两只长期基金涌向不同的板块。

一路走来,以热钱为代表的短期资金主要聚集在科技创新板块,导致本周科技创新板块大幅反弹。此外,北行基金等中长期基金近期持仓发生显著变化,逐渐流向确定性强、具有一定对冲属性的行业,如消费、医药生物、黄金等。

盘面上,今天大部分科技创新板块火爆,富光股价上涨9.30%,交空科技、ArcSoft科技、航天鸿图上涨5%以上。本周以来,科技创新板块平均涨幅达到22.54%,改变了上周的整体下行趋势。

此外,科技股也表现强劲,万达信息、中软等个股涨停带动创业板成长。

医药行业也延续了昨日的强劲表现,今天再次领涨,益铭医药和建民集团等许多股票每日交易。8月份以来,神湾一流产业只有4个板块上涨,其中医药和生物板块上涨0.94%,在所有行业中排名第三。

据业内人士分析,医药板块“对冲”属性较强,我国医药行业产业基础相对较好,需求方主要在国内市场,受外部事件影响较小。8月恰逢半年报披露季,可以从业绩主线继续探索医药股的机会。

从资本来看,8月份以来,北行资本增加了医药、生物、消费等行业个股的仓位。

根据Choice数据,8月1日至8月14日,万福生物在北行资本中的持股比例上升0.91个百分点,在深交所所有股票中排名第二。此外,Gloria Ying、Furen Pharmaceutical等医药类股的北行资本持有比例在前方有所上升。

a股长期配置现在是“金坑”

一场雷雨过后,有的人看到乌云满天,有的人看到“光”从云层中迸发出来。

预见到当前市场将“充满波折”的张益东在最新报告中指出,宏观环境的“两朵乌云”正在以短期“风暴”的形式实现,但战略配置的金坑机会就在眼前。8月,大盘指数N型走势第二次探底有望完成。8月份a股和港股依然会找到底部,然后有望迎来秋季行情。展望未来两年,中国核心资产的机会会更大。

曲折趋势请参考2015年

在投资策略方面,他指出,要克服“夏天的寒风”,做好秋季市场的准备。

(1)中短期选择消费和服务业的相关领军人物,注重利润和估值性价比,但要谨防业绩变化带来的短期践踏。

(2)中长期选择“补短板”领域的技术领军人物,建议投资者关注真正具有全球竞争力、估值合理的核心技术领军人物。提到标准普尔500科技行业的前20只股票,中长期的关键取决于盈利能力和创造自由现金流的能力。

(3)长期来看,用“金坑”来布局中国“最硬的核心资产”。

首先,“最硬核心资产”是各行各业最具竞争优势的龙头企业,不仅仅局限于消费行业,还可以是金融、房地产甚至周期性行业的优质公司。关键在于是否具有高ROE、稳定自由现金流、稳定盈利属性、分红可持续性、跨周期能力等属性。

陈果安信证券的策略团队也对a股中长期走势持积极态度,认为近期这个阶段也是布局优质资产的黄金时刻。

在他们看来,中长期来看,市场基本处于底部区域。在下一阶段,经济将具有弹性,流动性将保持充足。政策将继续优化,并在供应方面发挥作用。保持房地产调控基调,打破汇率,有利于资本市场中期发展。当投资者走出悲观情绪,看到积极因素时,a股市场在经历了现阶段的震荡后,也将迎来新一轮的上涨行情。

在行业配置上,本质证券认为可以重点关注证券公司、军工、通信、电子、计算机、汽车等。,结构主线建议重点关注科技创新板块可比测绘公司、中期报告超预期公司、国企改革、上海自贸区新区等。

市场前景分析>:>。

王:为什么核心资产总能走出“美丽”市场?

长江证券:红利溢价创新高。分红策略分配的好机会

杨德龙:现在是时候展示高质量的核心资产了

中信建投:目前最困难的时候是长期牛市的起点

安信战略陈果:a股市场处于底部,预计将迎来新一轮的上涨行情

方正策略:2019年的市场和2012年差不多!在一端中间多做机会,一端是群体环境

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(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资要谨慎。)


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