「000422湖北宜化」私募职位从上升到下降显著增加,技术领域的职位显著增加

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来源:新浪

1月份上证综指一度坚挺在3600点,但当月最后一周上证综指大幅下跌。对春季市场是否提前结束的担忧使得私募迅速减少了他们的头寸。数据显示,1月底私募的平均股票持仓量为75.16%,较去年底下降3.69个百分点,但高位比例仍然较高。

很多业内人士表示,随着经济稳步复苏,市场增量资金将继续流入。比起时机,个股的选择更重要,业绩的确定性会成为基金关注的焦点。

私募职位有所下降

1月前两周(1月4日-1月12日),上证综指迅速站在3600点,市场看涨情绪明显回暖。但1月最后一周,一轮调整出乎意料地到来,前期涨幅强劲的多只股票大幅调整,上证综指也下跌了3.4%以上。

“年初以来白酒股的强势,实际上让许多基金经理感到困惑。从估值来看,白酒板块回调的风险越来越大,很多低估值品种虽然性价比高,但很难引起基金的关注。因此,很多中小私募只能在短期内减少一些被高估的标的,腾出资金,在上市公司业绩披露密集期寻找确定性更高的标的。因此,1月份私募的整体头寸有所下降。但大部分大型私募基金经理仍然保持高位,加快对头寸的调查和调整。”一位私募股权基金研究员分析道。

CREFI月度报告显示,1月底CREFI成份股基金平均持仓量为75.16%,较去年底下降3.69个百分点。在此之前,私募的整体地位已经连续三个月提高。从持仓分布来看,50%以上股票持仓的成份股比例为87.5%,比去年底低2.13个百分点,但该指标仍处于历史高位。

技术部门受到了关注

具体来说,消费仍然是私募的主要配置方向。截至1月底,在CREFI指数成份股基金的股票资产中,食品和饮料是私募比例最高的行业,配置比例为12.85%,接近历史平均水平,其次是材料和资本品。

值得注意的是,1月份,私募减少了在生物制药和保险行业的整体头寸,增加了在软件服务、半导体等行业的头寸。数据显示,1月份私募头寸增幅最大的三个行业是软件和服务、耐用消费品和半导体,分别比去年12月增长1.42、0.66和0.61个百分点。

“半导体行业自去年下半年以来一直在调整,但其业绩仍保持高增长。汽车行业的智能化趋势也会加速汽车半导体的业绩增长,所以部分股票有反弹要求。”上海某私募机构总经理表示,从发展前景来看,国内半导体行业仍处于快速升级过程中,未来该板块个股走势将趋于不同,结构性机会更加突出。

常青藤资产认为,随着中国经济结构和人口结构的变化,科技、医药和消费仍然是更好的赛道。其中云计算发展周期长,行业增速居高不下,这一细分市场的优质公司值得关注。

平衡分配侧重于性能

对于牛年的仓位控制和投资方向,很多私募选择维持高位操作,均衡配置技术、周期、消费板块,寻找业绩确定性更高的优质公司。

明宇资产认为,目前全球投资者关注的是疫情防控形势改善和需求上升带来的基本面改善的逻辑,中国也面临着经济基本面改善、流动性减弱的宏观环境。在这种情况下,值得关注的部门包括消费领域的细分赛道,如高端白酒、影视和免税,消费电子、半导体和SaaS等技术子部门,以及稀土、石化、石油服务工程、有色金属和运输等周期性部门。

星石投资的杨凌也表示,后续的优质股不会局限于某些固定行业,而应该重点关注资产壁垒高的公司。来源:上海证券报


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